浙商智能行業優選混合型發起式:浙商智能行業優選混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務

浙商智能行業優選混合型發起式:浙商智能行業優選混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務   時間:2019年11月06日 10:06:08 中財網    
原標題:浙商基金管理有限公司:浙商智能行業優選混合型發起式:浙商智能行業優選混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告
浙商智能行業優選混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務

的公告


1公告基本信息
基金名稱浙商智能行業優選混合型發起式證券投資基金
基金簡稱浙商智能行業優選
基金主代碼
007177
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日
2019年
9月
27日
基金管理人名稱浙商基金管理有限公司
基金托管人名稱招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱浙商基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》等法律法規以及《浙商智能行業優選混合型發起式
證券投資基金基金合同》和《浙商智能行業優選混合型發起式證
券投資基金招募說明書》
申購起始日
2019年
11月
11日
贖回起始日
2019年
11月
11日
轉換轉入起始日
2019年
11月
11日
轉換轉出起始日
2019年
11月
11日
定期定額投資起始日
2019年
11月
11日
下屬分級基金的基金簡稱浙商智能行業優選
A浙商智能行業優選
C
下屬分級基金的交易代碼
007177 007217
該分級基金是否開放申購、贖回、轉
換轉入、轉換轉出、定期定額投資是是
2日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日(若本基金參與港股通交易,且上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日為非港股通交易日時,則基金管理人可根據實際情
況決定本基金是否開放申購及贖回業務,具體以屆時提前發布的公告為準)的交易
時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停
申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間
變更、其他特殊情況或根據業務需要,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時
間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介
上公告。

3日常申購業務


3.1申購金額限制
1、銷售機構銷售網點每個賬戶單筆申購的最低金額為
10元人民幣(含申購
費),直銷中心每個賬戶單筆申購最低金額為
10元人民幣(含申購費),通過基金管
理人網上直銷系統辦理基金申購業務的單筆申購最低金額為
10元人民幣(含申購
費),詳情請見當地銷售機構公告。

投資人將當期分配的基金收益再投資時,不受最低申購金額的限制。

2、本基金目前對單個投資人累計持有份額、單日申購金額和單筆申購金額不
設上限限制,基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額、單日申購金額
和單筆申購金額數量限制,具體規定見定期更新的招募說明書或相關公告,但本基
金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的
50%(運作過程中,
因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過
50%的除外)。

3、基金管理人目前對本基金的總規模、單日申購金額和凈申購比例不設上限,
基金管理人可以規定本基金的總規模、單日申購金額和凈申購比例上限,具體規定
見定期更新的招募說明書或相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基
金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒
絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基
金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。

具體規定請參見相關公告。

5、基金管理人可在不違反法律法規的情況下,調整上述規定申購金額等數量
限制,或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露
辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.2申購費率
本基金分為
A類和
C類兩類基金份額,兩類基金份額單獨設置基金代碼,分別
計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算,均保留到小數點后
4
位,小數點后第
5位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T日的基
金份額凈值在當天收市后計算,并在
T+1日內公告。遇特殊情況,經履行適當程序,

可以適當延遲計算或公告。

本基金份額的申購費率如下:

1:本基金份額的申購費率
費用種類
A類基金份額申購金額
M(單位:元)
C類基金份額申購
費率
申購費率
M<100萬
1.50%

100萬≤
M<300萬
1.00%
300萬≤
M<500萬
0.60%
M≥500萬
1,000元
/筆
投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

本基金
A類基金份額的申購費用由
A類基金份額的基金投資人承擔,不列入
基金財產,用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。



3.3其他與申購相關的事項
1、申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后,以申購當
日基金份額凈值為基準計算。本基金分為
A類和
C類兩類基金份額,兩類基金份額
單獨設置基金代碼,分別計算和公告基金份額凈值。申購涉及金額、份額的計算結
果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入
基金財產。

2、基金申購份額的計算
(1)A類基金份額的申購
申購本基金
A類基金份額時采用前端收費模式(即申購基金時繳納申購費),投資
者的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購
A類基金份額的計算方式如下:
凈申購金額=申購金額(/1+申購費率)
(注:對于適用固定金額申購費用的申購,凈申購金額=申購金額-固定申購費
用金額)
申購費用=申購金額-凈申購金額
(注:對于適用固定金額申購費用的申購,申購費用=固定申購費用金額)
申購份額=凈申購金額/申購當日
A類基金份額凈值
例:某投資者投資
10,000元申購本基金的
A類基金份額,對應申購費率為
1.50%,
假設申購當日
A類基金份額凈值為
1.0500元,則可得到的
A類基金份額為:
凈申購金額=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元
申購費用=10,000-9,852.22=147.78元
申購份額=9,852.22/1.0500=9,383.07份
即:該投資者投資
10,000元申購本基金
A類基金份額,對應申購費率為
1.50%,申購當日
A類基金份額凈值為
1.0500元,則可得到
9,383.07份
A類基金份
額。

(2)C類基金份額的申購
申購
C類基金份額的計算方式如下:
申購份額=申購金額/申購當日
C類基金份額凈值
例:某投資者投資
50,000元申購本基金的
C類基金份額,假設申購當日
C類基
金份額凈值為
1.0500元,則可得到的
C類基金份額為:
申購份額=50,000/1.0500=47,619.05份
即:該投資者投資
50,000元申購本基金
C類基金份額,申購當日
C類基金份額
凈值為
1.0500元,則可得到
47,619.05份
C類基金份額。

4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
每個交易賬戶最低持有基金份額余額為
1份,若某筆贖回導致單個交易賬戶
的基金份額余額少于
1份時,余額部分基金份額必須一同贖回。

基金管理人在不違反法律法規的前提下,調整上述規定贖回份額等限制,或者
新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有
關規定在指定媒介上公告。

4.2贖回費率
本基金贖回費率見下表:

2:本基金
A類基金份額的贖回費率
A類份額贖回費用
持有時間
T贖回費率計入基金財產的比例
T<7日
1.50% 100%
7日≤
T<30日
0.75% 100%
30日≤
T<90日
0.50% 75%
90日≤
T<180日
0.50% 50%
180日≤
T<360日
0.25% 25%
T≥360日
0% 表
3:本基金
C類基金份額的贖回費率
C類份額
贖回費用

持有時間
T贖回費率計入基金財產的比例
T<7日
1.50% 100%
7日≤
T<30日
0.50% 100%
T≥30日
0% 本
基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有
人贖回基金份額時收取。



4.3其他與贖回相關的事項
1、贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額凈值為
基準并扣除相應的費用后的余額。本基金分為
A類和
C類兩類基金份額,兩類基金
份額單獨設置基金代碼,分別計算和公告基金份額凈值。贖回費用、贖回金額的單
位為人民幣元,計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五
入,由此產生的誤差計入基金財產。

2、基金贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下:
贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×該類基金份額贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
例:某基金份額持有人在開放日贖回本基金
10,000份
A類基金份額,持有時間

10日,對應的贖回費率為
0.75%,假設贖回當日
A類基金份額凈值是
1.0500元,
則其可得到的贖回金額為:
贖回總金額=10,000×1.0500=10,500元
贖回費用=10,500×0.75%=78.75元
凈贖回金額=10,500-78.75=10,421.25元
即:基金份額持有人贖回
10,000份
A類基金份額,假設贖回當日
A類基金份
額凈值是
1.0500元,持有時間為
10日,則其可得到的凈贖回金額為
10,421.25元。

例:某投資者贖回本基金
10,000份
C類基金份額,假設持有期大于
30日,則贖
回適用費率為
0,假設贖回當日
C類基金份額凈值為
1.1480元,則其可得凈贖回金
額為:
贖回總金額=10,000×1.1480=11,480元
贖回費用=11,480×0%=0元
凈贖回金額=11,480-0=11,480.00元
即:基金份額持有人贖回
10,000份
C類基金份額,假設贖回當日
C類基金份額
凈值為
1.1480元,持有期大于
30日,則可得到的凈贖回金額為
11,480.00元。

5轉換業務
5.1基金轉換份額限制
單筆轉換申請份額不得低于
10份,當基金轉換導致單個交易賬戶的基金份額
余額少于
1份時,余額部分基金份額必須一同轉換。并遵循
“先進先出”的原則。

5.2基金轉換費用
(1)轉換費用的構成:基金轉換費用由轉出基金贖回費和申購費補差兩部分構
成,基金轉換費用由基金持有人承擔。

(2)轉出基金贖回費:基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率,
計算轉換申請日的轉出基金贖回費。

(3)申購費補差:
目前本公司旗下基金產品均采取前端收費模式,兩只前端收費基金(包括申購
費為零的基金)之間轉換時,按照轉出金額分別計算轉換申請日的轉出基金和轉入
基金的申購費,由申購費低的基金轉到申購費高的基金時,收取申購費差價;由申
購費高的基金轉到申購費低的基金時,不收取差價;
(4)基金轉換費用:
基金轉換費用的具體計算公式如下:
如果轉入基金的申購費率≥轉出基金的申購費率:
轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出金額×(1-轉出基金贖回費率)×
轉出基金與轉入基金的申購費率差(/1+轉出基金與轉入基金的申購費率差)
如果轉出基金的申購費率>轉入基金的申購費率:
轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
各基金在轉換過程中轉出金額對應的轉出基金或轉入基金申購費用為固定費
用時,則該基金計算補差費率時的轉出基金的原申購費率或轉入基金的申購費率
視為
0;
基金在完成轉換后不連續計算持有期;
轉出基金與轉入基金的申購費率差為基金轉換當日轉出金額對應得轉出基金
和轉入基金的申購費率之差。

5.3其他與基金轉換相關的事項
其他與基金轉換相關的業務規則詳見我公司
2016年
12月
9日公布的《浙商基
金管理有限公司關于旗下部分開放式基金開通基金轉換業務的公告》。

6定期定額投資業務
“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式。投資者可以通過銷售機構
提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款
日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購業務。


本基金定期定額投資業務的申購費率及計算公式等同于一般申購業務。對于
滿足不同條件的定期定額投資業務申請,如定期定額申購期限適逢基金費率優惠
期,或通過電子交易平臺等特殊渠道遞交的定期定額投資業務申請,或基金管理人
認為適合的其他條件,基金管理人可適用不同的申購費率,并及時公告。投資者辦
理該業務具體費率以銷售機構當時有效的業務規定或相關公告為準。



6.1扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業務前,須指定本人的一個人民幣結算賬戶作為扣
款賬戶,并經辦理本業務的代銷機構認可。投資者須遵循各銷售機構有關扣款日期
的規定,并與銷售機構約定每月固定扣款金額。本基金定期定額投資每期最低扣款
金額為人民幣
10元,各代銷機構可根據需要設置等于或高于
10元的最低扣款金
額,具體最低扣款金額以代銷機構的規定為準。

6.2交易確認
本業務的申購需遵循“未知價”和“金額申購”的原則,申購價格以基金申購申
請日的基金份額凈值為基準進行計算。基金申購申請日(
T日)為本業務每月實際
扣款日(如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日),基金份額將在
T+1工作日
確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為
T+2工作
日。投資人辦理基金定期定額投資業務申購基金后,本基金已開放贖回業務的,投
資者可從
T+2工作日起辦理基金的贖回。贖回費率按照相關基金合同約定的一般
贖回業務的贖回費率執行。

6.3變更和終止
投資者辦理“定期定額投資業務”的變更和終止,須攜帶本人有效身份證件及
相關憑證到原辦理該業務網點申請辦理,辦理程序遵循各銷售機構的規定。

7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
(1)浙商基金管理有限公司直銷中心
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴西路
99號萬向大廈
10樓
電話:021-60350857
傳真:021-60350836
聯系人:郭夢珺
(2)浙商基金管理有限公司網上直銷
網址:
客服電話:400-067-9908(免長途話費)、021-60359000
7.1.2場外非直銷機構
(1)北京蛋卷基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街
1號院
6號樓
2單元
21層
222507
辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街
1號院
6號樓
2單元
21層
222507
法定代表人:鐘斐斐
客服電話:4000-618-518
公司網址:
(2)北京加和基金銷售有限公司
注冊地址:北京市西城區金融大街
11號
703室
辦公地址:北京市西城區金融大街口號
703室
法定代表人:曲陽
客服電話:400-803-1188
公司網址:
(3)上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路
277號
3層
310室
辦公地址:上海市長寧區福泉北路
518號
8座
3層
法定代表人:尹彬彬
客服電話:400-166-6788
公司網址:
(4)上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
1333號
14樓
09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
1333號
14樓
法定代表人:郭堅
客服電話:400-821-9031
公司網址:
(5)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路
969號
3幢
5層
599室
辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道
3588號恒生大廈
12樓
法定代表人:祖國明
客服電話:4000-766-123
公司網址:
(6)諾亞正行基金銷售有限公司
住所:上海市金山區廊下鎮漕廊公路
7650號
205室
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路
68號時代金融中心
8樓
801

法定代表人:汪靜波
客服電話:400-821-5399
公司網址: www.noah-fund.com

(7)上海好買基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區場中路
685弄
37號
4號樓
449室
辦公地址:上海市浦東南路
1118號鄂爾多斯國際大廈
903~906室
法定代表人:楊文斌
客服電話:400-700-9665
公司網址:
(8)上海利得基金銷售有限公司
注冊地址:上海市寶山區蘊川路
5475號
1033號
辦公地址:上海浦東新區峨山路
91弄
61號
10號樓
12樓
法定代表人:李興春
客服電話:400-921-7755
網址:admin.leadfund.com.cn
(9)上海天天基金銷售有限公司
住所:上海市徐匯區龍田路
190號
2號樓二層
辦公地址:上海市徐匯區龍田路
195號
3C座
9樓
法定代表人:其實
客服電話:4001818188
公司網址:
(10)通華財富(上海)基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區同豐路
667弄
107號
201室
辦公地址:上海市虹口區同豐路
667弄
107號
201室
法定代表人:蘭奇
客服電話:400-66-95156
公司網址:
(11)浙江同花順基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路
1號元茂大廈
903
辦公地址:浙江省杭州市文二西路
1號元茂大廈
903
法定代表人:李曉濤
客服電話:4008-773-772
公司網址: www.5ifund.com
(12)西藏東方財富證券股份有限公司
注冊地址:拉薩市北京中路
101號
辦公地址:拉薩市北京中路
101號
法定代表人:陳宏
客服電話:95357
公司網址:
(13)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
注冊地址:深圳市福田區福田街道民回路
178號華融大廈
27層
2704
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街
28號富卓大廈
A座
6層
法定代表人:洪弘
客服電話:400-166-1188
公司網址:
(14)珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路
6號
105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東
1號保利國際廣場南塔
12樓
B1201-1203
法定代表人:肖雯
客服電話:020-89629066
公司網址:
(15)浦領基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區望京東園四區
13號樓
A座
9層
908室
辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心
A座
9層
04-08
法定代表人:聶婉君
客服電話:400-012-5899
公司網址:
(16)上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址:上海市崇明縣長興鎮潘園公路
1800號
2號樓
6153室(上海泰和經
濟發展區)
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路
488號太平金融大廈
1503室
法定代表人:王翔
客服電話:(021) 65370077
公司網址:
(17)北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊
新浪總部科研樓
5層
518室

辦公地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N一
2地
塊新浪總部科研樓
5層
518室
法定代表人:李昭琛
電話:(010)62675369
公司網站:fund.sina.com.cn

(18)南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道
1-5號
辦公地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道
1-5號
法定代表人:王鋒
電話:95177
公司網站:jinrong.suning.com
(19)招商銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區深南大道
7088號
辦公地址:深圳市福田區深南大道
7088號
法定代表人:李建紅
客服電話:95555
公司網址:
(20)和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康寧街北
6號樓
5樓
503
法定代表人:王旋
電話:4000-555-671
公司網站:https://www.hgccpb.com/hg/contact

(21)北京肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區中關村東路
66號
1號樓
22層
2603-06
辦公地址:北京市海淀區中關村東路
66號
1號樓
22層
2603-06
法定代表人:江卉
客服電話:95118
公司網址:jr.jd.com
(22)北京植信基金銷售有限公司
北京植信基金銷售有限公司
注冊地址:北京市密云區興盛南路
8號院
2號樓
106室-67
法定代表人:王軍輝
客服聯系方式:4006-802-123
網站網址:
投資人可以通過本基金銷售機構辦理本基金日常申購、贖回、轉換及定期定額
投資業務(代銷機構辦理基金的業務范圍不同,具體請咨詢各代銷機構)。若增加新
的直銷網點或者新的代銷機構,本基金管理人將及時公告,敬請投資人留意。

7.2場內銷售機構

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在每個開放日的次日,
通過其網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的各類基金份額凈值和
各類基金份額累計凈值。

9其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的有關事項
予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登于本公司網站
(
zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶
服務熱線
400-067-9908(免長途話費)或
021-60359000咨詢相關信息。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但
不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,投資者投資于本公司基金時應認真閱讀
相關基金合同、招募說明書等文件。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關
法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2019年
11月
6日

  中財網

文 / 采集俠 2019/11/07

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